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华宝现金宝货币A(240006)

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-09-11
摘要:

基金被指定人容忍,由于2017年12月31日,其基金的净资产如次:
基金加密 基金名字 资产净值(元) 基金份净值(元) 基金份累计净值(元)
000124华宝服务器首选混合型提供纸张使就职基金1,259,960,136.41 1.795 2.095
000601 华宝创始偏爱的事物混合型提供纸张使就职基金 214,915,155.68 1.001 1.341
000612华宝生态奇纳混合提供纸张使就职基金850,102,661.33 2.029 2.229
000753数字化套期保值混合A 176,276,059.53 1.0478 1.2278
000754数字化套期保值混合C 509,880,499.23 1.0452 1.2252
000866 华宝高端创造自有资本型提供纸张使就职基金 521,200,679.17 1.240 1.240
000867华宝优质度过自有资本型提供纸张使就职基金249,867,472.85 1.027 1.077
000993 华宝企业酬报机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 533,874,262.02 0.9760 0.9760
001088 华宝国策导向混合型提供纸张使就职基金 1,125,023,853.81 0.742 0.742
001118华宝事变原动力混合型提供纸张使就职基金2,752,168,358.45 0.790 0.790
001324 华宝新使丧失机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 391,698,536.29 1.1171 1.1171
001534 华宝非常互联机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 348,535,703.27 0.8490 0.8490
001967 华宝构象转移晋级机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 93,094,551.60 1.126 1.126
002111 华宝新聚焦机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 668,092,840.11 1.0147 1.0601
002152 华宝结心优势机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 83,500,094.98 1.083 1.083
002508宝鑫纽带A 97,145,218.66 0.9920 0.9920
002509保心键C 22,635,280.71 0.9862 0.9862
002634 华宝然后主导工业机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 143,588,610.66 0.873 0.873
003144个新机遇C级74,246,172.57 1.1629 1.1629
003154 华宝新生机机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 165,003,733.93 1.2997 1.2997
003876 华宝沪深300越来越快的行窃型起点式提供纸张使就职基金 315,506,483.62 1.2844 1.2844
004248 华宝新动力某年级的学生时限吐艳机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 634,024,397.14 1.0562 1.0562
004281 华宝新酬报某年级的学生时限吐艳混合型提供纸张使就职基金 313,367,417.02 1.0372 1.0372
004284 华宝新偏爱的事物某年级的学生时限吐艳机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 575,458,334.77 1.0354 1.0354
004335 华宝新飞跃机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 228,200,628.50 1.1238 1.1238
004480 华宝情报机构属性机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 137,985,714.22 1.1458 1.1458
004481 华宝第三属性机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 145,881,019.38 1.1215 1.1215
004646 华宝新优享机智的有效地利用混合型提供纸张使就职基金 136,848,217.96 1.0512 1.0512
005125规范普尔股息C 712,114.37 1.0903 1.0903
150261医学A 100,400,451.16 1.0024 1.1471
150262医学B 75,981,426.83 0.7586 0.0287
150263 1000A 7,238,165.00 1.0024 1.1447
150264 1000B 2,374,210.55 0.3288 0.0517
162412 麦克匪特斯氏疗法打草图 229,836,942.48 0.8805 0.3490
1624131000打草图62,311,486.07 0.6656 0.4268
162414个新机遇A类130,209,351.36 1.1645 1.1645
240001华宝康可消耗的使就职基金1,082,903,275.47 2.3343 6.8727
240002 华宝宝康机智的有效地利用提供纸张使就职基金 355,006,581.09 1.9773 3.7773
240003华宝康纽带使就职基金225,408,844.50 1.3704 2.0204
240004华宝电力混合型提供纸张使就职基金1,292,819,993.14 1.4357 3.9457
240005华宝多战略生长吐艳式提供纸张使就职基金1,686,913,374.58 0.5970 4.5364
240008华宝决定性的增长混合型提供纸张使就职基金1,095,031,482.73 5.5755 5.5755
240009华宝最高年级的生长混合型提供纸张使就职基金1,025,126,299.19 2.8209 3.0889
240010华宝勤劳选择混合型提供纸张使就职基金2,545,015,653.74 1.4562 1.4562
240011华宝义卖选择混合型提供纸张使就职基金95,373,116.32 1.8171 2.1025
240012预付款义务技巧水平A 132,228,132.22 1.1009 1.4809
240013行窃义务B级9,809,756.99 1.0524 1.4324
240014华宝沪深100越来越快的提供纸张使就职基金783,653,569.69 1.3593 1.3593
240016华宝股票市所180使丧失市衔接基金213,788,046.94 1.782 1.812
240017 华宝新兴属性混合型提供纸张使就职基金 721,212,378.87 1.8239 2.2719
240018华宝可替换纽带提供纸张使就职基金42,964,570.36 0.9121 0.9121
240019华宝上证180增长与市挂钩基金83,927,072.75 1.762 1.762
240020 华宝医学生物偏爱的事物混合型提供纸张使就职基金 384,279,760.63 1.771 2.060
240022 华宝资源偏爱的事物混合型提供纸张使就职基金 561,839,618.05 1.443 1.552
501029规范普尔股息916,840,354.47 1.0917 1.0917
501301 华宝港股通恒生奇纳(香港上市)25越来越快的提供纸张使就职基金(LOF) 140,779,797.16 1.1721 1.1721
510030 上证180使丧失市型吐艳式越来越快的提供纸张使就职基金 226,946,873.14 5.097 1.745
510280上证180增长市吐艳越来越快的提供纸张使就职基金84,880,605.67 1.777 1.777
512000 华宝中证全指提供纸张公司市型吐艳式越来越快的提供纸张使就职基金 252,711,717.27 0.9038 0.9038
512800 华宝中证开账户市型吐艳式越来越快的提供纸张使就职基金 168,440,425.32 1.0163 1.0163
512810 华宝中证军事工业市型吐艳式越来越快的提供纸张使就职基金 92,509,309.54 0.8130 0.8130
基金加密 基金名字 资产净值(元) 每万份进项(元) 七日年化进项率(%)
240006华宝现钞宝货币义卖基金现钞宝A 230,550,697.39 1.1800 4.310%
240007华宝现钞宝货币义卖基金现钞宝B 787,648,264.86 1.2457 4.547%
000678华宝现钞宝货币义卖基金现钞宝E 1,764,479,641.05 1.2457 4.546%
基金加密 基金名字 资产净值(元) 每百份进项(元) 七日年化进项率(日结转份)(%)
511990华宝天意市基金649,268,286.62 1.1291 4.182%
001893华宝天意市货币基金B 23,808,994,762.47 1.1949 4.435%
注:该基金的净值除华宝华裔增长混合动力。、华宝油气、华宝油和天然气雄鹿、美国华宝消耗、美国华宝消耗雄鹿、
香港中小基金净资产公报

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